农发行蠡县支行安排部署做好年终决算及元旦期间资金管理工作

临近年终岁尾，为切实做好2023年年终决算及2024年元旦期间资金管理，保障全行资金供应和流动性安全，农发行蠡县支行按照上级行《关于做好年终决算及元旦期间资金管理工作的通知》精神，安排部署落实此项工作。一是高度重视。召开会议，传达文件精神，切实做好年终决算及跨年资金保障工作;二是加强特殊时点资金头寸预报工作。按照要求切实承担流动性风险管理责任，及时了解客户资金需求，研判资金流入流出趋势，做好年末及元旦期间资金头寸预报工作，在保障全行资金供应的基础上，配合总行合理控制备付金水平;三是严格落实专人负责制。严格落实专人负责制，加强预报纪律，加强客户沟通，严格值守大额支付系统清算时间窗口，确保决算日、元旦假期通讯畅通，遇紧急情况，及时与上级行计划财务部门联系。